费用报销的流程

1．当费用发生后，受款人必须在——天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，交本部门专人统计费用报销清单，再送往财务审核，超出五的费用不予报销，责任自负。
2．财务部必须认真地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严的，必须立即报至其部门经理及总经理。
3．由部门经理审批无误后，交副总经理审批；经财务部审核无误的单据，应由财务部主管送给总经理签批。
4．出纳在收到总经理、副总经理（500元以下）批核的单据时，应当尽快、足地支付有关款项给受款人，由受款人所在部门专人统一领取款项，并在费用统计表上签收领取金额款项。
5．受款人到出纳处领取款项，在收款时，应当面点清款项，并在费用统计表相应领取的金额栏内签字确认。