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费用报销的流程

浏览次数:3353 | 发布时间:2014-09-28 12:14:14

1.当费用发生后,受款人必须在——天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,交本部门专人统计费用报销清单,再送往财务审核,超出五的费用不予报销,责任自负。
2.财务部必须认真地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严的,必须立即报至其部门经理及总经理。
3.由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。
4.出纳在收到总经理、副总经理(500元以下)批核的单据时,应当尽快、足地支付有关款项给受款人,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。
5.受款人到出纳处领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表相应领取的金额栏内签字确认。

 

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