报销管理

1．驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总签字后交由出纳审核。
2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3．单据报销规定填写和粘贴方法。
(1)差旅费报销单。
A．按照《差旅费报销单》上的要求填写内容。
&粘贴注意事项：将各类票据按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
(2)费用报销单。
A．填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。
B．粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。以其他票据充抵时，需要票据背面注明情况。
C．充抵票据与正式发票分别粘贴。不能在一个报销单中报销。