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出纳员职责

浏览次数:3959 | 发布时间:2014-09-23 09:06:46

出纳员职责

(1)负责公司行政收款和付款工作,做到日清月结,要求每旬的最后一天向会计交单据并附上出纳日报表一份。
(2)对超库存限额的现金要及时存人银行,严格执行现金管理制度。
(3)要及时与银行对账,发现未达账或银行存款金额与本单位存款金额不相符,要查明原因,及时追回单据人账,每月一日把上月的银行对账单交给会计保存。
(4)保管和发放现金支票和银行转账支票。做好每月员工工资和各项补贴的表格编制及发放工作。
(5)负责公司一切现金的收支,催收各种欠款。
(6)各种单据要有经手人,验收人或证明人,并经有关领导批准才能报销,对违反制度的开支,有责任拒绝付款。

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