出纳员职责

出纳员职责

(1)负责公司行政收款和付款工作，做到日清月结，要求每旬的最后一天向会计交单据并附上出纳日报表一份。
(2)对超库存限额的现金要及时存人银行，严格执行现金管理制度。
(3)要及时与银行对账，发现未达账或银行存款金额与本单位存款金额不相符，要查明原因，及时追回单据人账，每月一日把上月的银行对账单交给会计保存。
(4)保管和发放现金支票和银行转账支票。做好每月员工工资和各项补贴的表格编制及发放工作。
(5)负责公司一切现金的收支，催收各种欠款。
(6)各种单据要有经手人，验收人或证明人，并经有关领导批准才能报销，对违反制度的开支，有责任拒绝付款。